上周市场调整,中证新华社民族品牌工程指数(简称“品牌工程指数”)报1739.50点。从成分股表现看,上周
卓胜微、
澜起科技、
中国软件等多只成分股表现强势,
中兴通讯、
宁德时代、
阳光电源等不少成分股获北向资金净买入。展望后市,机构认为,下半年重建库存、消费率回升、积极财政政策回归等都会对市场有所贡献,对后市保持积极乐观,短期可重点关注中报行情等。
多只成分股逆市上涨 上周市场调整,上证指数下跌0.17%,深证成指下跌1.25%,创业板指下跌2.07%,沪深300指数下跌0.44%,品牌工程指数下跌0.95%,报1739.50点。
从成分股表现看,上周品牌工程指数多只成分股二级市场表现强势。具体来看,
卓胜微以11.04%的涨幅排在涨幅榜首位,
澜起科技上涨10.94%居次,
中国软件、
韦尔股份、
山西汾酒涨逾7%,
石头科技和
锦江酒店分别上涨6.70%和6.47%,
京东方A上涨5.62%,
信立泰、
王府井、
苏泊尔涨逾4%,
新宝股份和
通策医疗涨逾3%。年初以来,
中际旭创上涨444.78%领涨各成分股,
科大讯飞上涨109.30%实现翻倍,
海信家电上涨89.07%,
金山办公和
中兴通讯涨逾60%,
紫光股份和
中微公司涨逾50%,
老凤祥和
达仁堂涨逾40%。
上周北向资金净流出91.60亿元,同期品牌工程指数多只成分股获北向资金净买入。数据显示,上周北向资金净买入
中兴通讯11.40亿元,净买入
宁德时代6.94亿元,净买入
阳光电源和
美的集团分别达4.49亿元和3.15亿元,净买入
中际旭创、
金山办公均超过2亿元,
紫光股份、
韦尔股份、
中微公司、
海康威视、
恒瑞医药、
老板电器均获净买入超过1亿元。
聚焦中报行情 展望下半年,拾贝投资表示,当前经济仍在缓慢复苏,相对于现在的市场预期和很可能发生的一些政策支持,市场可能太悲观了。下半年外部关系的阶段性缓和、重建库存、消费回升、积极财政政策的回归和汇率的再平衡作用,都会对市场有所贡献。
钦沐资产指出,6月PMI有所回升,结束了连续3个月的回落走势。工业企业利润增速同比降幅继续收窄,库存也在快速去化,商品价格下行态势有所缓解,PPI同比已处于底部,预计7月将迎来回升,且7月一揽子政策落地或值得期待,对后续市场持积极乐观态度。
钦沐资产认为,当前市场整体风险不大,更需要关注结构性机会。具体到7月份,预计市场核心在半年报,业绩确定性大于其他驱动因素。结合对于上半年各细分板块的跟踪,自主可控、新基建(其中包含部分AI主线)或成为核心主线。同时,需要重视海外需求的韧性,有侧重点布局部分需求端敞口在海外的标的。
玄元投资表示,7月重点关注中报行情,企业盈利能力的确定是整个投研工作的核心。要保持跟踪和布局下半年可能出现拐点的行业。
(文章来源:中国证券报·中证网)